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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
BZ Autres créances | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
CF Disponibilités | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 220.00 | | 516 220.00 | 516 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 220.00 | | 1 556 220.00 | 1 556 220.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | | | 1 000 020.00 |
DH Report à nouveau | -6 753.00 | | | -6 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 314.00 | | | 452 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 581.00 | | | 1 445 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 220.00 | | | 1 556 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 073.00 | | 310 073.00 | 310 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 073.00 | | 310 073.00 | 310 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 672.00 | | | 667 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 314.00 | | | 452 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 40 000.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 40 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 712.00 | 151 712.00 | | 151 712.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 235.00 | 1 342 235.00 | | 1 342 235.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |