| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 413 299.00 | | 413 299.00 | 413 299.00 |
BZ Autres créances | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CF Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 093.00 | | 198 093.00 | 198 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 392.00 | | 611 392.00 | 611 392.00 |
CU Autres participations | 413 299.00 | | 413 299.00 | 413 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
DL TOTAL (I) | 459 687.00 | | | 459 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 392.00 | | | 611 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 447.00 | | | 244 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 299.00 | | | 413 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 493.00 | 29 251.00 | 119 242.00 | 148 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 704.00 | 32 462.00 | 119 242.00 | 151 704.00 |