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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 084 931.00 | 2 832 499.00 | 24 252 431.00 | 27 084 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 713.00 | | 272 713.00 | 272 713.00 |
BZ Autres créances | 751 640.00 | | 751 640.00 | 751 640.00 |
CF Disponibilités | 1 980 946.00 | | 1 980 946.00 | 1 980 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 950.00 | | 3 037 950.00 | 3 037 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 881.00 | 2 832 499.00 | 27 290 381.00 | 30 122 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 26 876 650.00 | 2 788 595.00 | 24 088 055.00 | 26 876 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 440.00 | 1 355 440.00 | | 1 355 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 756.00 | 1 451 756.00 | | 1 451 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
DG Autres réserves | 14 498 723.00 | 13 957 584.00 | | 14 498 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 786.00 | 710 569.00 | | 933 786.00 |
DK Provisions réglementées | 405 197.00 | 303 898.00 | | 405 197.00 |
DL TOTAL (I) | 18 785 160.00 | 17 919 504.00 | | 18 785 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 059.00 | 25 493.00 | | 15 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 059.00 | 25 493.00 | | 15 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 728 890.00 | 7 241 541.00 | | 6 728 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 427.00 | 938 408.00 | | 866 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 766.00 | 121 430.00 | | 93 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 077.00 | 746 648.00 | | 801 077.00 |
EA Autres dettes | | 54 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 490 161.00 | 9 102 514.00 | | 8 490 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290 381.00 | 27 047 512.00 | | 27 290 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 977.00 | 3 194 067.00 | | 3 064 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 039.00 | 6 245.00 | 1 778 284.00 | 1 772 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 039.00 | 6 245.00 | 1 778 284.00 | 1 772 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 214.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 299.00 | 101 713.00 | | 101 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 026.00 | 101 927.00 | | 142 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 034.00 | -101 927.00 | | -64 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 840.00 | 45 196.00 | | 33 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 147.00 | -137 343.00 | | -123 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 957.00 | 3 753 820.00 | | 4 130 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 171.00 | 3 043 251.00 | | 3 197 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 786.00 | 710 569.00 | | 933 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 898.00 | 101 299.00 | | 303 898.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 493.00 | | 10 434.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 391.00 | 101 299.00 | 10 434.00 | 329 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 550.00 | 328 550.00 | | 328 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
UX Autres créances clients | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 728 890.00 | 1 303 706.00 | 4 596 058.00 | 6 728 890.00 |
VI Groupe et associés | 866 427.00 | 866 427.00 | | 866 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 998.00 | 741 998.00 | | 741 998.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 379.00 | 1 053 104.00 | 168 275.00 | 1 221 379.00 |
VW T.V.A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 161.00 | 3 064 977.00 | 4 596 058.00 | 8 490 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |