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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 106.00 | | 439 106.00 | 439 106.00 |
AP Constructions | 341 298.00 | 169 441.00 | 171 857.00 | 341 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 28 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 164.00 | 199 701.00 | 612 463.00 | 812 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 365.00 | 103 750.00 | 42 614.00 | 146 365.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | 3 553.00 | 9 427.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 480.00 | 107 303.00 | 77 177.00 | 184 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 644.00 | 307 004.00 | 689 640.00 | 996 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | -226 263.00 | -225 664.00 | | -226 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 154.00 | -598.00 | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 131 202.00 | 111 048.00 | | 131 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 682.00 | 571 682.00 | | 526 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 31 516.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 438.00 | 603 198.00 | | 558 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 640.00 | 714 246.00 | | 689 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 438.00 | 603 198.00 | | 558 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
FG Production vendue services | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 2 640.00 | | 1 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 1 087.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 18 765.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 361.00 | 19 852.00 | | 16 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 32 820.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 32 820.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | -12 968.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 651.00 | 62 559.00 | | 76 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 497.00 | 63 157.00 | | 56 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 154.00 | -598.00 | | 20 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 586.00 | | 14 578.00 | 810 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 812 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 586.00 | | 14 578.00 | 767 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 334.00 | 11 866.00 | | 159 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 334.00 | 11 866.00 | | 159 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 972.00 | | 1 222.00 | 104 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 025.00 | | 1 222.00 | 137 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 025.00 | | 1 222.00 | 137 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 526 682.00 | 526 682.00 | | 526 682.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 420.00 | 159 420.00 | 30 000.00 | 189 420.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 438.00 | 558 438.00 | | 558 438.00 |