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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 768.00 | 14 509.00 | 5 259.00 | 19 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 577.00 | 73 997.00 | 23 580.00 | 97 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 506.00 | 89 496.00 | 202 010.00 | 291 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
BZ Autres créances | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 746.00 | | 228 746.00 | 228 746.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 314.00 | | 456 314.00 | 456 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 820.00 | 89 496.00 | 658 324.00 | 747 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DH Report à nouveau | 361 864.00 | 356 964.00 | | 361 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 723.00 | 4 899.00 | | -38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 483 289.00 | 522 011.00 | | 483 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 831.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 34 646.00 | | 24 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 160.00 | 102 748.00 | | 138 160.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 674.00 | 139 225.00 | | 163 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 324.00 | 672 598.00 | | 658 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 674.00 | 139 225.00 | | 163 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 258.00 | | 917.00 | 291 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 291 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 117 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 989.00 | | | 168 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | | 917.00 | 117 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 410.00 | 7 756.00 | 670.00 | 82 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 420.00 | 7 756.00 | 670.00 | 81 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UX Autres créances clients | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |