| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 353 485.00 | 253 088.00 | 100 396.00 | 353 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 461.00 | 5 074.00 | 5 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 10 041.00 | 8 261.00 | 18 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 025.00 | | 1 021 025.00 | 1 021 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 306.00 | 263 591.00 | 3 884 714.00 | 4 148 306.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 171.00 | | 189 171.00 | 189 171.00 |
BZ Autres créances | 345 148.00 | | 345 148.00 | 345 148.00 |
CF Disponibilités | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 255.00 | | 591 255.00 | 591 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 561.00 | 263 591.00 | 4 475 969.00 | 4 739 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 744 690.00 | | 2 744 690.00 | 2 744 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 297.00 | 9 934.00 | | 12 297.00 |
DG Autres réserves | 826 267.00 | 781 369.00 | | 826 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 079.00 | 47 260.00 | | -81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 957 484.00 | 1 038 564.00 | | 957 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 020.00 | 522 271.00 | | 347 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 171.00 | 616 414.00 | | 479 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 084.00 | 72 960.00 | | 73 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 375.00 | 113 397.00 | | 228 375.00 |
EA Autres dettes | 2 379 453.00 | 1 335 200.00 | | 2 379 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 515.00 | 2 669 653.00 | | 3 516 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 969.00 | 3 710 187.00 | | 4 475 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 11 327.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 57 801.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 74 551.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -59 251.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 215.00 | 18 379.00 | | 137 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 249.00 | 619 133.00 | | 694 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 329.00 | 571 873.00 | | 775 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 079.00 | 47 260.00 | | -81 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 317.00 | | 672 988.00 | 3 475 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 148 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 500.00 | | 510 849.00 | 887 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 317.00 | | 162 139.00 | 2 586 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 000.00 | 27 592.00 | | 236 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 000.00 | 27 592.00 | | 236 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379 453.00 | 2 379 453.00 | | 2 379 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 189 171.00 | 189 171.00 | | 189 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 592.00 | 81 592.00 | 243 533.00 | 346 592.00 |
VI Groupe et associés | 479 172.00 | 479 172.00 | | 479 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 739.00 | 306 739.00 | | 306 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 112.00 | 546 347.00 | 3 765.00 | 550 112.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 516.00 | 3 251 516.00 | 243 533.00 | 3 516 516.00 |