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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 482.00 | 14 739.00 | 20 742.00 | 35 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 482.00 | 14 739.00 | 95 742.00 | 110 482.00 |
060 Stock marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
072 Créances – Autres | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
084 Disponibilités | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
110 Total général Actif | 225 069.00 | 14 739.00 | 210 330.00 | 225 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 011.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 840.00 | 71 027.00 | | 56 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 654.00 | 93 492.00 | | 80 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 138.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 610.00 | 164 657.00 | | 141 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 768.00 | 33 595.00 | | 29 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 789.00 | -3 265.00 | | -1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 508.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 34 240.00 | 60 105.00 | | 34 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 4 797.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 215.00 | 15 679.00 | | 17 215.00 |
252 Charges sociales | 9 805.00 | 9 835.00 | | 9 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | 8 202.00 | | 6 993.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 11 782.00 | 14 469.00 | | 11 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 383.00 | 143 925.00 | | 109 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 228.00 | 20 732.00 | | 32 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 642.00 | 5 070.00 | | 1 642.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 1 363.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 410.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 3 423.00 | | 4 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 011.00 | 20 606.00 | | 28 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |