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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 727.00 | 1 946.00 | 2 781.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727.00 | 1 946.00 | 2 781.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | 4 050.00 | 5 908.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CF Disponibilités | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 680.00 | 4 050.00 | 209 630.00 | 213 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 408.00 | 5 996.00 | 212 411.00 | 218 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 908.00 | 69 772.00 | | 110 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 44 136.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 143 618.00 | 116 108.00 | | 143 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206.00 | 27 630.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 2 657.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 259.00 | 21 238.00 | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 793.00 | 51 525.00 | | 68 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 411.00 | 167 633.00 | | 212 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 793.00 | 51 525.00 | | 68 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 15 237.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -15 237.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 222.00 | 235 086.00 | | 148 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 713.00 | 190 950.00 | | 117 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | 44 136.00 | | 30 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 1 576.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 1 576.00 | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 236.00 | 4 050.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 236.00 | 4 050.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236.00 | 4 050.00 | 15 236.00 | 15 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 15 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |