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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 5 468.00 | 1 094.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 130.00 | 34 748.00 | 17 382.00 | 52 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 492.00 | 42 215.00 | 70 276.00 | 112 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 384.00 | 5 295.00 | 92 089.00 | 97 384.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CF Disponibilités | 115 739.00 | | 115 739.00 | 115 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 345.00 | 5 295.00 | 228 050.00 | 233 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 837.00 | 47 510.00 | 298 326.00 | 345 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 220.00 | 83 587.00 | | 123 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 922.00 | 39 633.00 | | -15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 115 548.00 | 131 470.00 | | 115 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 62 152.00 | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 209.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 21 092.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 638.00 | 125 664.00 | | 118 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 778.00 | 209 118.00 | | 182 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 326.00 | 340 588.00 | | 298 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 751.00 | 209 118.00 | | 162 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 033.00 | | 66 932.00 | 63 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | 112 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 58 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | 17 432.00 | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 49 500.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 884.00 | 6 802.00 | 17 471.00 | 52 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | 349.00 | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 535.00 | 6 802.00 | 17 122.00 | 50 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 017.00 | 29 990.00 | 20 027.00 | 50 017.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 406.00 | 117 606.00 | 1 800.00 | 119 406.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 778.00 | 162 751.00 | 20 027.00 | 182 778.00 |