| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 313 937.00 | 9 090 672.00 | 2 223 265.00 | 11 313 937.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
AP Constructions | 98 709.00 | 19 854.00 | 78 854.00 | 98 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 693.00 | 1 372.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 744.00 | 1 350 582.00 | 3 094 162.00 | 4 444 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 932 156.00 | | 8 932 156.00 | 8 932 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 302 553.00 | | 24 302 553.00 | 24 302 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 287 595.00 | 26 314 478.00 | 246 973 117.00 | 273 287 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 509 514.00 | | 14 509 514.00 | 14 509 514.00 |
BZ Autres créances | 28 347 457.00 | | 28 347 457.00 | 28 347 457.00 |
CF Disponibilités | 2 059 237.00 | | 2 059 237.00 | 2 059 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 064.00 | | 205 064.00 | 205 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 121 272.00 | | 45 121 272.00 | 45 121 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 408 867.00 | 26 314 478.00 | 292 094 389.00 | 318 408 867.00 |
CU Autres participations | 223 859 663.00 | 15 648 000.00 | 208 211 663.00 | 223 859 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 144 319.00 | 145 721 596.00 | | 29 144 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 517 373.00 | 5 517 373.00 | | 5 517 373.00 |
DG Autres réserves | 14 999 342.00 | 47 202 534.00 | | 14 999 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 610 993.00 | -7 841 661.00 | | -19 610 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942 463.00 | 1 518 417.00 | | 1 942 463.00 |
DL TOTAL (I) | 31 992 504.00 | 192 118 259.00 | | 31 992 504.00 |
DP Provisions pour risques | 127 537.00 | 142 975.00 | | 127 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 537.00 | 142 976.00 | | 127 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 308 220.00 | 241 324 376.00 | | 254 308 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 420.00 | 2 442 167.00 | | 1 989 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 673.00 | 3 789 241.00 | | 3 676 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 974 348.00 | 247 555 819.00 | | 259 974 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 094 389.00 | 439 817 052.00 | | 292 094 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 240 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 240 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 710 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 918 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 332 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 867 953.00 | 14 765 342.00 | | 139 867 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 975.00 | 539 142.00 | | 22 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 890 928.00 | 15 304 484.00 | | 139 890 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 890.00 | 223 331.00 | | 77 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 394 353.00 | 158 119 219.00 | | 141 394 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 583.00 | 447 021.00 | | 431 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 903 826.00 | 158 789 571.00 | | 141 903 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012 898.00 | -143 485 087.00 | | -2 012 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 900.00 | | | 1 265 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 737 841.00 | 189 123 693.00 | | 153 737 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 348 833.00 | 196 965 354.00 | | 173 348 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 610 993.00 | -7 841 661.00 | | -19 610 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 027 369.00 | | 50 124 570.00 | 364 027 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 706 958.00 | 257 094 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 864 344.00 | 273 287 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -893 852.00 | | 11 585 644.00 | -893 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 893 852.00 | 157 386.00 | 4 574 609.00 | 893 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783 437.00 | | 908 355.00 | 9 783 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 187.00 | | 2 678 660.00 | 2 947 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 263 774.00 | | 46 537 555.00 | 351 263 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606 945.00 | 2 173 185.00 | 113 653.00 | 8 606 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514 310.00 | 1 748 068.00 | | 7 514 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 665.00 | 425 117.00 | 113 653.00 | 1 059 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 518 417.00 | 424 046.00 | | 1 518 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 975.00 | 7 537.00 | 22 975.00 | 142 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648 000.00 | | | 15 648 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 309 392.00 | 431 583.00 | 22 975.00 | 17 309 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 473 046.00 | 250 473 046.00 | | 250 473 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 420.00 | 1 989 420.00 | | 1 989 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 900.00 | 993 900.00 | | 993 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 242.00 | 403 242.00 | | 403 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 932 156.00 | 8 932 156.00 | | 8 932 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 302 553.00 | | 24 302 553.00 | 24 302 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 509 514.00 | 14 509 514.00 | | 14 509 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VB T. V. A. | 2 096 817.00 | 2 096 817.00 | | 2 096 817.00 |
VC Groupe et associés | 26 113 347.00 | 26 113 347.00 | | 26 113 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 175.00 | 3 835 175.00 | | 3 835 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 296 744.00 | 51 994 191.00 | 24 302 553.00 | 76 296 744.00 |
VW T.V.A. | 2 183 406.00 | 2 183 406.00 | | 2 183 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 974 348.00 | 259 974 313.00 | 35.00 | 259 974 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |