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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 923.00 | 1 123.00 | 800.00 | 1 923.00 |
060 Stock marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 673.00 | 3 171.00 | 7 502.00 | 10 673.00 |
072 Créances – Autres | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
084 Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 331.00 | 3 171.00 | 43 160.00 | 46 331.00 |
110 Total général Actif | 48 255.00 | 4 295.00 | 43 960.00 | 48 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 112.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 893.00 | 63 177.00 | | 141 893.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 145.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 903.00 | 63 434.00 | | 141 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 490.00 | -13 911.00 | | 4 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 601.00 | 128 332.00 | | 74 601.00 |
242 Autres charges externes. | 95 528.00 | 9 274.00 | | 95 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 719.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
252 Charges sociales | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 426.00 | 124 414.00 | | 194 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 523.00 | -60 981.00 | | -52 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -60 981.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |