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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 532.00 | 172 102.00 | 20 430.00 | 192 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 038.00 | 197 717.00 | 97 321.00 | 295 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 315.00 | 36 750.00 | 1 083 566.00 | 1 120 315.00 |
BZ Autres créances | 513 626.00 | | 513 626.00 | 513 626.00 |
CF Disponibilités | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 360.00 | 36 750.00 | 1 611 611.00 | 1 648 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 398.00 | 234 466.00 | 1 708 932.00 | 1 943 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 541.00 | | | 259 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 223.00 | | | -225 223.00 |
DL TOTAL (I) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 969.00 | | | 1 168 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 389.00 | | | 467 389.00 |
EA Autres dettes | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 614.00 | | | 1 663 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 932.00 | | | 1 708 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 614.00 | | | 1 663 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 524.00 | | | -200 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 863.00 | | | 429 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 086.00 | | | 655 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 223.00 | | | -225 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 138.00 | | 2 900.00 | 292 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 247.00 | | 2 900.00 | 215 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 265.00 | 11 451.00 | | 186 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 265.00 | 11 451.00 | | 186 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 969.00 | 1 168 969.00 | | 1 168 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 891.00 | 1 079 891.00 | | 1 079 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VB T. V. A. | 176 738.00 | 176 738.00 | | 176 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 937.00 | 268 937.00 | | 268 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 276.00 | 268 276.00 | | 268 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 831.00 | 1 633 941.00 | 76 890.00 | 1 710 831.00 |
VW T.V.A. | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 614.00 | 1 663 614.00 | | 1 663 614.00 |