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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
AP Constructions | 547 906.00 | 104 720.00 | 443 185.00 | 547 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 206 111.00 | 143 888.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 131 246.00 | | 131 246.00 | 131 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 090.00 | 311 831.00 | 1 154 258.00 | 1 466 090.00 |
BN En cours de production de biens | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 620.00 | | 190 620.00 | 190 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 383.00 | | 417 383.00 | 417 383.00 |
BZ Autres créances | 424 995.00 | | 424 995.00 | 424 995.00 |
CF Disponibilités | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 727.00 | | 1 168 727.00 | 1 168 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 818.00 | 311 831.00 | 2 322 986.00 | 2 634 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 448 000.00 | 339 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 224.00 | 2 826.00 | | 3 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 657.00 | 109 397.00 | | 100 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DL TOTAL (I) | 681 131.00 | 452 324.00 | | 681 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 335.00 | 438 546.00 | | 864 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 106.00 | 243 710.00 | | 264 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 961.00 | 243 461.00 | | 262 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 858.00 | 120 854.00 | | 242 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 593.00 | 2 640.00 | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 855.00 | 1 049 213.00 | | 1 641 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 986.00 | 1 501 538.00 | | 2 322 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 952.00 | | 607 397.00 | 867 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 259.00 | 1 466 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 259.00 | 1 464 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 902.00 | | 605 397.00 | 867 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 678.00 | 83 303.00 | 1 148.00 | 229 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 678.00 | 83 303.00 | 1 148.00 | 229 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 961.00 | 262 961.00 | | 262 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 384.00 | 417 384.00 | | 417 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 335.00 | 107 088.00 | 477 770.00 | 864 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 786.00 | | | 498 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 996.00 | 424 996.00 | | 424 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 327.00 | 855 327.00 | 2 000.00 | 857 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 855.00 | 884 608.00 | 477 770.00 | 1 641 855.00 |