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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 166.00 | 112 100.00 | 86 066.00 | 198 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 938.00 | 197 094.00 | 183 844.00 | 380 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 780.00 | 309 194.00 | 279 586.00 | 588 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 887.00 | 2 196.00 | 205 691.00 | 207 887.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 761.00 | 2 196.00 | 330 566.00 | 332 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 542.00 | 311 390.00 | 610 151.00 | 921 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 445.00 | 167 828.00 | | 182 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 372.00 | 22 717.00 | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 223 316.00 | 207 045.00 | | 223 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 279.00 | 212 605.00 | | 155 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 028.00 | 103 534.00 | | 117 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 102 673.00 | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | 34 597.00 | | 55 669.00 |
EA Autres dettes | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 835.00 | 457 929.00 | | 386 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 151.00 | 664 974.00 | | 610 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 814.00 | | 100 966.00 | 488 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 588 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 579 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 138.00 | | 100 966.00 | 479 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 293.00 | 87 901.00 | 1 000.00 | 222 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 293.00 | 87 901.00 | 1 000.00 | 222 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 152.00 | 48 790.00 | 104 263.00 | 155 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 050.00 | 231 154.00 | 1 896.00 | 233 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 835.00 | 280 473.00 | 104 263.00 | 386 835.00 |