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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 198 336.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 256.00 | |
CF Disponibilités | | | 298 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 540 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 197.00 | 748 197.00 | | 748 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -510 658.00 | -124 710.00 | | -510 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 180.00 | -385 948.00 | | -198 180.00 |
DL TOTAL (I) | 41 073.00 | 239 253.00 | | 41 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 780.00 | 410 372.00 | | 594 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 095.00 | 48 860.00 | | 103 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | 52 065.00 | | 79 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 487.00 | 512 735.00 | | 777 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 560.00 | 751 988.00 | | 818 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 248.00 | 111 916.00 | | 201 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 982.00 | | 86 242.00 | 326 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 65 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 407 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 24 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 725.00 | | 80 000.00 | 238 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 607.00 | | 6 242.00 | 18 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 133.00 | 66 813.00 | 848.00 | 64 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 850.00 | 63 540.00 | | 56 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | 3 273.00 | 848.00 | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
UX Autres créances clients | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 780.00 | 18 541.00 | 22 489.00 | 594 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 750.00 | | | 203 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 314.00 | 242 064.00 | 65 250.00 | 307 314.00 |
VW T.V.A. | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 487.00 | 201 248.00 | 22 489.00 | 777 487.00 |