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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 4 352.00 | 12 315.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 809.00 | 135 892.00 | 99 917.00 | 235 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 142.00 | 140 244.00 | 134 898.00 | 275 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
CF Disponibilités | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 255.00 | 140 244.00 | 282 010.00 | 422 255.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 70 433.00 | 57 030.00 | | 70 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 307.00 | 13 403.00 | | -93 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525.00 | 96 833.00 | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | 7 478.00 | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 18 403.00 | | 22 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 815.00 | 40 233.00 | | 36 815.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 485.00 | 66 318.00 | | 278 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 010.00 | 163 150.00 | | 282 010.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 823.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 344.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 5 104.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 5 104.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -5 104.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 622.00 | 632 756.00 | | 255 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 929.00 | 619 353.00 | | 348 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 307.00 | 13 403.00 | | -93 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 146.00 | 15 463.00 | | 27 146.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 421.00 | 49 823.00 | | 90 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 45 471.00 | | 90 422.00 |