| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 000.00 | 228 859.00 | 196 141.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 992.00 | 229 776.00 | 196 216.00 | 425 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
BZ Autres créances | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CF Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 240.00 | 229 776.00 | 327 464.00 | 557 240.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DG Autres réserves | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DH Report à nouveau | | -19 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 770.00 | 31 777.00 | | -21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814.00 | 27 584.00 | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 256.00 | 167 830.00 | | 115 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 363.00 | 200 411.00 | | 200 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 957.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 4 851.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 650.00 | 375 049.00 | | 321 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 464.00 | 402 633.00 | | 327 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 825.00 | 110 045.00 | | 80 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 595.00 | 78 268.00 | | 102 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 770.00 | 31 777.00 | | -21 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 992.00 | | | 425 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 917.00 | | | 425 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
UX Autres créances clients | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 211.00 | 43 159.00 | 72 052.00 | 115 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VP Divers | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 650.00 | 249 598.00 | 72 052.00 | 321 650.00 |