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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 518.00 | 815.00 | 9 703.00 | 10 518.00 |
040 Immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 578.00 | 815.00 | 24 763.00 | 25 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
110 Total général Actif | 131 926.00 | 815.00 | 131 111.00 | 131 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 440.00 | | | 189 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
222 Production stockée | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
242 Autres charges externes. | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
252 Charges sociales | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 384.00 | | | 384.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 156.00 | | | 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |