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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 164.00 | 64 080.00 | 41 083.00 | 105 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 630.00 | 39 507.00 | 26 123.00 | 65 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 254.00 | 103 588.00 | 70 666.00 | 174 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 414 514.00 | | 414 514.00 | 414 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 255.00 | | 460 255.00 | 460 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 508.00 | 103 588.00 | 530 921.00 | 634 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 141.00 | 53 913.00 | | 68 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 181.00 | 114 229.00 | | 251 181.00 |
DL TOTAL (I) | 330 322.00 | 179 141.00 | | 330 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | 61 952.00 | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 470.00 | 11 227.00 | | 8 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 58 337.00 | | 42 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 464.00 | 94 354.00 | | 106 464.00 |
EA Autres dettes | | 7 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 599.00 | 233 082.00 | | 200 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 921.00 | 412 224.00 | | 530 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 537.00 | | | 175 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 921.00 | | 7 033.00 | 171 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 174 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 170 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 461.00 | | 7 033.00 | 168 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 415.00 | 31 440.00 | 4 267.00 | 76 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 415.00 | 31 440.00 | 4 267.00 | 76 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 606.00 | 18 545.00 | 25 061.00 | 43 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 599.00 | 175 537.00 | 25 061.00 | 200 599.00 |