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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 100.00 | 11 857.00 | 60 243.00 | 72 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 715.00 | 14 857.00 | 64 858.00 | 79 715.00 |
060 Stock marchandises | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 036.00 | 2 480.00 | 173 557.00 | 176 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
084 Disponibilités | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 705.00 | 2 480.00 | 372 226.00 | 374 705.00 |
110 Total général Actif | 454 420.00 | 17 336.00 | 437 084.00 | 454 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 179.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 141.00 | | | 111 141.00 |