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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 9 310.00 | 1 600.00 | 7 710.00 | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 006.00 | 30 402.00 | 11 604.00 | 42 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 5 731.00 | 9 914.00 | 15 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 706.00 | 37 732.00 | 100 974.00 | 138 706.00 |
BT Marchandises | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 187 974.00 | | 187 974.00 | 187 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 714.00 | 37 732.00 | 338 982.00 | 376 714.00 |
CU Autres participations | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
DL TOTAL (I) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 315.00 | | 7 391.00 | 131 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 468.00 | | 6 493.00 | 60 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | 898.00 | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 8 201.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 8 201.00 | | 29 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 206.00 | 8 456.00 | 750.00 | 9 206.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
ST Autres comptes | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
YT Sous‐traitance | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 126.00 | | | 169 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 589.00 | | | 134 589.00 |