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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 5 918.00 | 9 459.00 | 15 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 000.00 | 3 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 377.00 | 5 918.00 | 57 459.00 | 63 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
110 Total général Actif | 76 142.00 | 5 918.00 | 70 223.00 | 76 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
252 Charges sociales | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |