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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020 857.00 | 14 968 818.00 | 3 052 039.00 | 18 020 857.00 |
AH Fonds commercial | 745 377.00 | | 745 377.00 | 745 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 149 789.00 | -143 714.00 | 6 075.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 674 065.00 | | 6 674 065.00 | 6 674 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 345.00 | 512 215.00 | 553 130.00 | 1 065 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 884 252.00 | | 1 884 252.00 | 1 884 252.00 |
BF Prêts | 303 322.00 | | 303 322.00 | 303 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 647.00 | | 307 647.00 | 307 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 636 115.00 | 19 723 534.00 | 18 912 581.00 | 38 636 115.00 |
BT Marchandises | 1 351 079.00 | | 1 351 079.00 | 1 351 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 518 595.00 | | 7 518 595.00 | 7 518 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 201 034.00 | 1 084 064.00 | 71 116 970.00 | 72 201 034.00 |
BZ Autres créances | 96 050 650.00 | | 96 050 650.00 | 96 050 650.00 |
CF Disponibilités | 919 447 954.00 | | 919 447 954.00 | 919 447 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 826.00 | | 1 218 826.00 | 1 218 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 788 139.00 | 1 084 064.00 | 1 096 704 075.00 | 1 097 788 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 424 254.00 | 20 807 598.00 | 1 115 616 656.00 | 1 136 424 254.00 |
CU Autres participations | 960 932.00 | 206 283.00 | 754 649.00 | 960 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 668 244.00 | 3 886 429.00 | 4 781 815.00 | 8 668 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 700.00 | 37 000.00 | | 1 002 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 288.00 | -13 238.00 | | -1 184 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852 987.00 | -5 112.00 | | 6 852 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 201.00 | 18 651.00 | | 6 674 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433 824.00 | | | 1 433 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 866 002.00 | | | 2 866 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 299 826.00 | | | 4 299 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 577 521.00 | | | 556 577 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 178.00 | | | 989 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938 979.00 | 3 690.00 | | 31 938 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125 218.00 | | | 12 125 218.00 |
EA Autres dettes | 478 113 391.00 | | | 478 113 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 807 750.00 | | | 24 807 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 642 629.00 | 3 690.00 | | 1 104 642 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 616 656.00 | 22 341.00 | | 1 115 616 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 096 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 096 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 390 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 624 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 279 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 957 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 816 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GE Autres charges | | | 212 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 964 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 314 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 103 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 402.00 | | | 1 016 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 402.00 | | | 1 016 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 997.00 | | | 1 212 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 110.00 | | | 509 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 413.00 | | | 1 777 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 011.00 | | | -761 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 134.00 | | | 592 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042 165.00 | | | 3 042 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 399 707.00 | | | 89 399 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 546 720.00 | 5 112.00 | | 82 546 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852 987.00 | -5 112.00 | | 6 852 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 770 632.00 | 5 253 382.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 886 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 860 086.00 | 3 741 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 118.00 | 1 511 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 593.00 | 17 210.00 | 73 382.00 | 90 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938 979.00 | 31 938 979.00 | | 31 938 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538 361.00 | 3 538 361.00 | | 3 538 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 880.00 | 1 730 880.00 | | 1 730 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148 284.00 | 1 148 284.00 | | 1 148 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 806 889.00 | 476 806 889.00 | | 476 806 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 807 750.00 | 24 807 750.00 | | 24 807 750.00 |
UP Prêts | 303 322.00 | 27 461.00 | 275 861.00 | 303 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 647.00 | | 307 647.00 | 307 647.00 |
UX Autres créances clients | 70 937 235.00 | 70 937 235.00 | | 70 937 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 798.00 | 8 488.00 | 1 255 311.00 | 1 263 798.00 |
VB T. V. A. | 4 661 907.00 | 4 661 907.00 | | 4 661 907.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 947 521.00 | 555 947 521.00 | | 555 947 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 270 000.00 | 360 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 679.00 | 2 295 679.00 | | 2 295 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 556 856.00 | 89 556 856.00 | | 89 556 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 826.00 | 1 218 826.00 | | 1 218 826.00 |
VW T.V.A. | 5 549 368.00 | 5 549 368.00 | | 5 549 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 642 629.00 | 1 104 209 247.00 | 433 382.00 | 1 104 642 629.00 |