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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 814 350.00 | | 814 350.00 | 814 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 350.00 | | 814 350.00 | 814 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
110 Total général Actif | 832 695.00 | | 832 695.00 | 832 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 550 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 202.00 | | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 4 162.00 | 1 482.00 | | 4 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 498.00 | 1 482.00 | | 4 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 296.00 | -1 482.00 | | -4 296.00 |
280 Produits financiers | 116 550.00 | 103 500.00 | | 116 550.00 |
294 Charges financières | 3 731.00 | 4 452.00 | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 523.00 | 97 566.00 | | 108 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330 790.00 | | | 330 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 560.00 | | | 483 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 790.00 | | | 330 790.00 |