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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 470.00 | 393.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 794.00 | 597.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 934.00 | 5 314.00 | 227 620.00 | 232 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 217.00 | 5 314.00 | 380 903.00 | 386 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 175.00 | 72 622.00 | | 110 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 520.00 | 37 553.00 | | 76 520.00 |
DL TOTAL (I) | 192 195.00 | 115 675.00 | | 192 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 994.00 | 224 982.00 | | 139 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 4 500.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 943.00 | 23 529.00 | | 20 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 200.00 | 24 661.00 | | 26 200.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 709.00 | 277 672.00 | | 188 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 903.00 | 393 347.00 | | 380 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 986.00 | | 34 336.00 | 231 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 388.00 | 232 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 388.00 | 6 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | 34 336.00 | 5 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 980.00 | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 980.00 | | 4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 994.00 | 35 227.00 | 104 767.00 | 139 994.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 709.00 | 83 942.00 | 104 767.00 | 188 709.00 |