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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 11 291.00 | 3 543.00 | 14 834.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 834.00 | 11 291.00 | 18 543.00 | 29 834.00 |
060 Stock marchandises | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
072 Créances – Autres | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
084 Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 465.00 | | 184 465.00 | 184 465.00 |
110 Total général Actif | 214 299.00 | 11 291.00 | 203 008.00 | 214 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
252 Charges sociales | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |