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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 2 799.00 | 11 382.00 | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 513.00 | 16 310.00 | 5 203.00 | 21 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 044.00 | 19 110.00 | 16 935.00 | 36 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 478.00 | 32 000.00 | 68 478.00 | 100 478.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 835.00 | 32 000.00 | 94 835.00 | 126 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 879.00 | 51 110.00 | 111 770.00 | 162 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 15 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 174.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 188.00 | 6 761.00 | | 39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 41 723.00 | 23 535.00 | | 41 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 82.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | 16 119.00 | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 532.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 631.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 505.00 | 16 416.00 | | 29 505.00 |
EA Autres dettes | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 047.00 | 60 799.00 | | 70 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 770.00 | 84 333.00 | | 111 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 573.00 | | 174 573.00 | 174 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 573.00 | | 174 573.00 | 174 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 762.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 655.00 | 190 265.00 | | 174 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 467.00 | 183 504.00 | | 135 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 188.00 | 6 761.00 | | 39 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 9 310.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 310.00 | | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 210.00 | 4 076.00 | 9 134.00 | 13 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 376.00 | 103 026.00 | 350.00 | 103 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 047.00 | 60 913.00 | 9 134.00 | 70 047.00 |