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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 4 785.00 | 9 344.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 132.00 | 7 536.00 | 19 596.00 | 27 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 122.00 | 12 322.00 | 1 309 800.00 | 1 322 122.00 |
BT Marchandises | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
BZ Autres créances | 113 198.00 | | 113 198.00 | 113 198.00 |
CF Disponibilités | 554 704.00 | | 554 704.00 | 554 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 286.00 | | 809 286.00 | 809 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 408.00 | 12 322.00 | 2 119 086.00 | 2 131 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 987.00 | | | 194 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 195.00 | | | 478 195.00 |
DL TOTAL (I) | 783 183.00 | | | 783 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 933.00 | | | 1 166 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 903.00 | | | 1 335 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 086.00 | | | 2 119 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 537.00 | | | 282 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 678.00 | | 11 994.00 | 1 310 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 322 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 41 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | 11 994.00 | 29 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 7 011.00 | 550.00 | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 7 011.00 | 550.00 | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 933.00 | 113 568.00 | 459 982.00 | 1 166 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 892.00 | 148 032.00 | 860.00 | 148 892.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 903.00 | 282 537.00 | 459 982.00 | 1 335 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YT Sous‐traitance | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |