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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 060.00 | 5 960.00 | 2 100.00 | 8 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 711.00 | 40 688.00 | 87 024.00 | 127 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 771.00 | 46 648.00 | 254 124.00 | 300 771.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
110 Total général Actif | 321 514.00 | 46 648.00 | 274 867.00 | 321 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 849.00 | 596 490.00 | | 573 849.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 724.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 861.00 | 601 214.00 | | 573 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 407.00 | 302 059.00 | | 284 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 700.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 600.00 | 25 192.00 | | 20 600.00 |
242 Autres charges externes. | 101 307.00 | 96 172.00 | | 101 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 2 946.00 | | 5 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 171.00 | 99 964.00 | | 104 171.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | 15 906.00 | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 850.00 | 18 165.00 | | 23 850.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 280.00 | 561 111.00 | | 552 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 580.00 | 40 103.00 | | 21 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 067.00 | 17 978.00 | | 16 067.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 912.00 | 4 021.00 | | 5 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 10 186.00 | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 896.00 | 43 874.00 | | 26 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 641.00 | | | 256 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |