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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 841 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 972 991.00 | |
CU Autres participations | | | 841 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 1 000.00 | | 537 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 357.00 | -5 544.00 | | 171 357.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | 469.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 705 542.00 | -4 075.00 | | 705 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 063.00 | 296 000.00 | | 255 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 516.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 449.00 | 309 742.00 | | 267 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 991.00 | 305 667.00 | | 972 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 550.00 | 309 742.00 | | 54 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 469.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 469.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -469.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 996.00 | | | 179 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 639.00 | 5 544.00 | | 8 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 357.00 | -5 544.00 | | 171 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 800.00 | | 536 500.00 | 304 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 800.00 | | 536 500.00 | 304 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | 1 760.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 1 760.00 | | 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 063.00 | 42 165.00 | 169 722.00 | 255 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 449.00 | 54 550.00 | 169 722.00 | 267 449.00 |