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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 153.00 | 126 419.00 | 150 733.00 | 277 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 014.00 | 126 419.00 | 157 594.00 | 284 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
084 Disponibilités | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 585.00 | | 365 585.00 | 365 585.00 |
110 Total général Actif | 649 598.00 | 126 419.00 | 523 179.00 | 649 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 791.00 | |
AH Fonds commercial | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 211.00 | 66 102.00 | 32 110.00 | 98 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 461.00 | 138 391.00 | 94 071.00 | 232 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 412 006.00 | | 412 006.00 | 412 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 539.00 | 204 492.00 | 546 047.00 | 750 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 362 483.00 | | 362 483.00 | 362 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 175.00 | | 451 175.00 | 451 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 714.00 | 204 492.00 | 997 222.00 | 1 201 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 277.00 | 217 197.00 | | 275 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 713.00 | 58 080.00 | | 53 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 810.00 | 64 952.00 | | 55 810.00 |
DL TOTAL (I) | 393 185.00 | 348 613.00 | | 393 185.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 416.00 | 13 640.00 | | 400 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | 1 954.00 | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 77 656.00 | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 208.00 | 139 941.00 | | 110 208.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 5 122.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 037.00 | 238 313.00 | | 604 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 222.00 | 600 981.00 | | 997 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 037.00 | 238 313.00 | | 204 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 640.00 | | |