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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 489 913.00 | 47 757.00 | 442 156.00 | 489 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 920.00 | 424 142.00 | 120 777.00 | 544 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 034.00 | 52 434.00 | 16 599.00 | 69 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 150.00 | 548 392.00 | 622 757.00 | 1 171 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
BN En cours de production de biens | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BT Marchandises | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 326.00 | 13 483.00 | 78 842.00 | 92 326.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 223 632.00 | | 223 632.00 | 223 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 749.00 | 13 483.00 | 625 265.00 | 638 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 899.00 | 561 875.00 | 1 248 023.00 | 1 809 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 475 144.00 | 209 482.00 | | 475 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 055.00 | 265 661.00 | | 39 055.00 |
DK Provisions réglementées | 13 414.00 | 15 910.00 | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 709 113.00 | 672 554.00 | | 709 113.00 |
DN Avances conditionnées | 3 550.00 | 17 750.00 | | 3 550.00 |
DO TOTAL (II) | 3 550.00 | 17 750.00 | | 3 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 149.00 | 349 248.00 | | 296 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 320.00 | 77 715.00 | | 79 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 130 744.00 | | 85 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 936.00 | 54 150.00 | | 63 936.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 16 246.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 359.00 | 628 104.00 | | 535 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 023.00 | 1 318 409.00 | | 1 248 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 629.00 | 496 309.00 | | 287 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 170.00 | | 13 619.00 | 1 182 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 639.00 | 1 171 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 639.00 | 1 145 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 493.00 | | 13 619.00 | 1 156 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 961.00 | 71 069.00 | 22 638.00 | 499 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 903.00 | 71 069.00 | 22 638.00 | 475 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 910.00 | 748.00 | 3 244.00 | 15 910.00 |
6T Sur comptes clients | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 393.00 | 748.00 | 3 244.00 | 29 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 149.00 | 48 419.00 | 243 438.00 | 296 149.00 |
VI Groupe et associés | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 634.00 | 130 118.00 | 1 516.00 | 131 634.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 359.00 | 287 629.00 | 243 438.00 | 535 359.00 |