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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 14 935.00 | 2 383.00 | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 619.00 | 69 069.00 | 1 550.00 | 70 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 741.00 | 238 428.00 | 58 313.00 | 296 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 377.00 | 322 432.00 | 266 945.00 | 589 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
BN En cours de production de biens | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 752.00 | 16 068.00 | 547 684.00 | 563 752.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 434 280.00 | | 434 280.00 | 434 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 140.00 | 16 068.00 | 1 407 072.00 | 1 423 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 516.00 | 338 500.00 | 1 674 017.00 | 2 012 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 380 972.00 | | | 380 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 936 812.00 | | | 936 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 119.00 | | | 329 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 017.00 | | | 1 674 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 768.00 | | | 731 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 123.00 | 26 259.00 | 3 950.00 | 300 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 968.00 | 917.00 | 3 950.00 | 17 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 154.00 | 25 343.00 | | 282 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 035.00 | 9 480.00 | 13 447.00 | 20 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 035.00 | 9 480.00 | 13 447.00 | 20 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 035.00 | 9 480.00 | 13 447.00 | 20 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 944.00 | 237 944.00 | | 237 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 119.00 | 329 119.00 | | 329 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 413.00 | 7 976.00 | 5 437.00 | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 850.00 | 595 850.00 | | 595 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 223.00 | 595 850.00 | 33 373.00 | 629 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 205.00 | 731 768.00 | 5 437.00 | 737 205.00 |