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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 2 493.00 | 701.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 531.00 | 228 108.00 | 32 423.00 | 260 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 767.00 | 230 601.00 | 1 711 166.00 | 1 941 767.00 |
BT Marchandises | 184 931.00 | 15 619.00 | 169 311.00 | 184 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 297.00 | | 222 297.00 | 222 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 553.00 | 368.00 | 99 185.00 | 99 553.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | 947.00 | 30 192.00 | 31 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 619 542.00 | | 619 542.00 | 619 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 186.00 | 16 934.00 | 1 343 251.00 | 1 360 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 953.00 | 247 535.00 | 3 054 417.00 | 3 301 953.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 048 156.00 | 1 037 661.00 | | 1 048 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 292.00 | 283 495.00 | | 231 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 548.00 | 1 344 256.00 | | 1 302 548.00 |
DP Provisions pour risques | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 006.00 | 355 455.00 | | 348 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 153.00 | 316 120.00 | | 306 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 170.00 | 673 853.00 | | 725 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 335.00 | 173 615.00 | | 179 335.00 |
EA Autres dettes | 89 515.00 | 28 208.00 | | 89 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 179.00 | 1 547 250.00 | | 1 648 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 417.00 | 2 891 506.00 | | 3 054 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 410.00 | 42 198.00 | | 37 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 153.00 | | | 306 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 115.00 | | 9 339.00 | 1 935 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 1 941 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 263 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 939.00 | | | 1 676 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 075.00 | | 9 338.00 | 257 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | 2.00 | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 908.00 | 15 381.00 | 2 688.00 | 217 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 908.00 | 15 381.00 | 2 688.00 | 217 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 690.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 314.00 | 15 619.00 | 9 314.00 | 9 314.00 |
6T Sur comptes clients | 368.00 | | | 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 947.00 | | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 629.00 | 15 619.00 | 9 314.00 | 10 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 629.00 | 119 309.00 | 9 314.00 | 10 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 619.00 | 9 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 170.00 | 725 170.00 | | 725 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
UX Autres créances clients | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 933.00 | 297 933.00 | | 297 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 006.00 | 45 901.00 | 302 105.00 | 348 006.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 179.00 | 1 346 074.00 | 302 105.00 | 1 648 179.00 |