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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 296.00 | 8 691.00 | 48 604.00 | 57 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 196.00 | 9 591.00 | 48 604.00 | 58 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 333.00 | 2 300.00 | 23 033.00 | 25 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
084 Disponibilités | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 745.00 | 2 300.00 | 102 445.00 | 104 745.00 |
110 Total général Actif | 162 941.00 | 11 891.00 | 151 050.00 | 162 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 538.00 | 116 129.00 | | 261 538.00 |
222 Production stockée | -10 374.00 | 10 374.00 | | -10 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 4 076.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 914.00 | 130 580.00 | | 253 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 178.00 | 35 083.00 | | 95 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 66 783.00 | 38 281.00 | | 66 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | 4 904.00 | | 6 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 520.00 | 28 060.00 | | 40 520.00 |
252 Charges sociales | 14 744.00 | 10 997.00 | | 14 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | 8 034.00 | | 9 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 300.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3 273.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 667.00 | 130 931.00 | | 232 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | -351.00 | | 21 247.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 378.00 | 1 908.00 | | 37 378.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 504.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 469.00 | 170.00 | | 22 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 189.00 | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 772.00 | 695.00 | | 29 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |