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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 493 359.00 | | 1 493 359.00 | 1 493 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 494 258.00 | 899.00 | 1 493 359.00 | 1 494 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 264 151.00 | | 264 151.00 | 264 151.00 |
084 Disponibilités | 174 512.00 | | 174 512.00 | 174 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 663.00 | | 438 663.00 | 438 663.00 |
110 Total général Actif | 1 932 921.00 | 899.00 | 1 932 022.00 | 1 932 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 198.00 | |
132 Autres réserves | | | 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 488 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 851 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 932 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 490.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 490.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 216.00 | 8 028.00 | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 450.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 300.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 473.00 | 9 778.00 | | 2 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 473.00 | -5 288.00 | | -2 473.00 |
280 Produits financiers | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 296.00 | 6 254.00 | | 128 296.00 |
294 Charges financières | 7 650.00 | 4 175.00 | | 7 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 816.00 | -3 209.00 | | 81 816.00 |