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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 161 854.00 | | 161 854.00 | 161 854.00 |
AP Constructions | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 945.00 | 180 365.00 | 60 580.00 | 240 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 680.00 | 367 036.00 | 67 643.00 | 434 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 898.00 | 705 419.00 | 322 478.00 | 1 027 898.00 |
BP En cours de production de services | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BT Marchandises | 250 569.00 | 59 726.00 | 190 842.00 | 250 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | 459.00 | 229 695.00 | 230 154.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 158.00 | 60 186.00 | 584 972.00 | 645 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 056.00 | 765 606.00 | 907 450.00 | 1 673 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 696.00 | 21 851.00 | | 31 696.00 |
DG Autres réserves | 274 532.00 | 264 182.00 | | 274 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 872.00 | 20 195.00 | | -31 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 591 316.00 | 625 443.00 | | 591 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 072.00 | 115 701.00 | | 210 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 824.00 | 149 856.00 | | 105 824.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 267.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 133.00 | 265 825.00 | | 316 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 450.00 | 891 269.00 | | 907 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 896.00 | 265 588.00 | | 315 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 433.00 | | 1 369 433.00 | 1 369 433.00 |
FG Production vendue services | 1 287 105.00 | | 1 287 105.00 | 1 287 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 538.00 | | 2 656 538.00 | 2 656 538.00 |
FM Production stockée | | | -18 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 186.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 758.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 122.00 | 2 460 880.00 | | 2 744 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 994.00 | 2 440 685.00 | | 2 775 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 872.00 | 20 195.00 | | -31 872.00 |