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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 693 341.00 | | 1 693 341.00 | 1 693 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 341.00 | | 1 693 341.00 | 1 693 341.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 531 095.00 | 30.00 | 531 065.00 | 531 095.00 |
084 Disponibilités | 561 060.00 | | 561 060.00 | 561 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 092 155.00 | 30.00 | 1 092 125.00 | 1 092 155.00 |
110 Total général Actif | 2 785 496.00 | 30.00 | 2 785 466.00 | 2 785 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 087 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 400 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 785 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
242 Autres charges externes. | 2 021.00 | 4 238.00 | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 176.00 | | 174.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 237.00 | 5 456.00 | | 3 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | -5 456.00 | | 15 954.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | 281 756.00 | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 6 806.00 | 7 563.00 | | 6 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 2 995.00 | | 7 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701 617.00 | 265 450.00 | | 701 617.00 |