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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 320.00 | 14 517.00 | 23 803.00 | 38 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 127.00 | 14 517.00 | 179 610.00 | 194 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
110 Total général Actif | 226 247.00 | 14 517.00 | 211 730.00 | 226 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 765.00 | | | 115 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 479.00 | | | 154 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 714.00 | | | -38 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |