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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 335.00 | 55 853.00 | 814 482.00 | 870 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 849.00 | 43 137.00 | 54 712.00 | 97 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 504.00 | 99 490.00 | 875 014.00 | 974 504.00 |
BT Marchandises | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BZ Autres créances | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CF Disponibilités | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 832.00 | | 286 832.00 | 286 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 337.00 | 99 490.00 | 1 161 846.00 | 1 261 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 750.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 107 988.00 | 52 259.00 | | 107 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 477.00 | 60 479.00 | | 82 477.00 |
DL TOTAL (I) | 272 965.00 | 190 488.00 | | 272 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 598.00 | 798 528.00 | | 706 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328.00 | 68 318.00 | | 75 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 73 176.00 | | 88 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 38 378.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 882.00 | 978 401.00 | | 888 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 846.00 | 1 168 889.00 | | 1 161 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 746.00 | 978 401.00 | | 263 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 509.00 | | 1 220 509.00 | 1 220 509.00 |
FD Production vendue biens | | | 32 454.00 | |
FG Production vendue services | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 114.00 | | 1 250 114.00 | 1 250 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 669.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | 16 637.00 | | 23 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 921.00 | 1 134 784.00 | | 1 258 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444.00 | 1 074 305.00 | | 1 176 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 477.00 | 60 479.00 | | 82 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 554.00 | | 950.00 | 973 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 335.00 | | | 870 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 950.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 243.00 | 26 247.00 | | 73 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 266.00 | 15 587.00 | | 40 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | 10 660.00 | | 32 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 528.00 | 96 944.00 | 329 545.00 | 798 528.00 |
VI Groupe et associés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 24 229.00 | 3 160.00 | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 401.00 | 276 816.00 | 329 545.00 | 978 401.00 |