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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 8 399.00 | 4 059.00 | 12 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 218.00 | 4 315.00 | 8 902.00 | 13 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 314.00 | 12 715.00 | 73 598.00 | 86 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BN En cours de production de biens | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 676.00 | 12 715.00 | 466 960.00 | 479 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DL TOTAL (I) | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EA Autres dettes | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 801.00 | | | 351 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 960.00 | | | 466 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 169.00 | | 949 169.00 | 949 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 169.00 | | 949 169.00 | 949 169.00 |
FM Production stockée | | | 40 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 414.00 | | | 998 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 171.00 | | | 904 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 034.00 | | 11 281.00 | 75 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | 11 279.00 | 14 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 2.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 5 104.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 5 104.00 | | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
UX Autres créances clients | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 124.00 | 20 215.00 | 49 909.00 | 70 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 373.00 | 184 464.00 | 49 909.00 | 234 373.00 |