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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 626.00 | 274.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 553.00 | 15 839.00 | 13 714.00 | 29 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 7 184.00 | 22 091.00 | 29 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 743.00 | 23 649.00 | 88 094.00 | 111 743.00 |
BT Marchandises | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 899.00 | 23 649.00 | 166 251.00 | 189 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 340.00 | 34 522.00 | | 27 340.00 |
DL TOTAL (I) | 62 862.00 | 35 522.00 | | 62 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 069.00 | 30 000.00 | | 31 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 69 487.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 6 689.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | 7 289.00 | | 10 837.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 389.00 | 113 464.00 | | 103 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 251.00 | 148 987.00 | | 166 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800.00 | 11 848.00 | | 11 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 300.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 474.00 | 11 548.00 | | 11 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 756.00 | 32 756.00 | 2 000.00 | 34 756.00 |