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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 869.00 | 8 176.00 | 207 692.00 | 215 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 259.00 | 8 176.00 | 256 082.00 | 264 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -231.00 | | -231.00 | -231.00 |
072 Créances – Autres | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
084 Disponibilités | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
110 Total général Actif | 331 180.00 | 8 176.00 | 323 004.00 | 331 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
252 Charges sociales | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 731.00 | | | -37 731.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 497.00 | | | -37 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 258.00 | | | 264 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264 258.00 | | | 264 258.00 |