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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 684.00 | | 507 684.00 | 507 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 109.00 | 22 624.00 | 180 486.00 | 203 109.00 |
BF Prêts | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 549 921.00 | 22 624.00 | 1 334 527 298.00 | 1 334 549 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 678.00 | | 3 808 678.00 | 3 808 678.00 |
BZ Autres créances | 888 449.00 | | 888 449.00 | 888 449.00 |
CF Disponibilités | 220 722 990.00 | | 220 722 990.00 | 220 722 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 413.00 | | 49 413.00 | 49 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 469 530.00 | | 225 469 530.00 | 225 469 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 019 451.00 | 22 624.00 | 1 559 996 828.00 | 1 560 019 451.00 |
CU Autres participations | 1 288 938 928.00 | | 1 288 938 928.00 | 1 288 938 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 927 777.00 | 1.00 | | 194 927 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 677 452.00 | | | 185 677 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 236 408.00 | | | -37 236 408.00 |
DK Provisions réglementées | 3 030 674.00 | | | 3 030 674.00 |
DL TOTAL (I) | 346 399 494.00 | 1.00 | | 346 399 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 237 000.00 | 33.00 | | 1 156 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 196 293.00 | | | 49 196 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 510.00 | | | 5 425 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738 531.00 | | | 2 738 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 597 334.00 | 33.00 | | 1 213 597 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 996 828.00 | 34.00 | | 1 559 996 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 007 768.00 | | 6 007 768.00 | 6 007 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 768.00 | | 6 007 768.00 | 6 007 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 498 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 739 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 715 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 715 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 976 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 205 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 030 674.00 | | | 3 030 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030 674.00 | | | 3 030 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030 674.00 | | | -3 030 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 868 007.00 | | | 41 868 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 104 415.00 | | | 79 104 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 236 408.00 | | | -37 236 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 340 549 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 1 333 839 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 1 334 549 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 839 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 110.00 | 94 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 110.00 | 94 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 030 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 030 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 425 510.00 | 5 425 510.00 | | 5 425 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 140 354.00 | 1 140 354.00 | | 1 140 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 524.00 | 699 524.00 | | 699 524.00 |
UP Prêts | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 678.00 | 3 808 678.00 | | 3 808 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 874 626.00 | 874 626.00 | | 874 626.00 |
VC Groupe et associés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 237 000.00 | | | 1 156 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 196 293.00 | 49 196 293.00 | | 49 196 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 646 740.00 | 4 746 540.00 | 44 900 200.00 | 49 646 740.00 |
VW T.V.A. | 731 204.00 | 731 204.00 | | 731 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 597 334.00 | 57 360 334.00 | | 1 213 597 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |