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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AN Terrains | 14 228.00 | 13 387.00 | 841.00 | 14 228.00 |
AP Constructions | 1 148 368.00 | 447 507.00 | 700 861.00 | 1 148 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165 374.00 | 4 534 199.00 | 631 175.00 | 5 165 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 47 349.00 | 12 220.00 | 59 569.00 |
AX Avances et acomptes | 80 796.00 | | 80 796.00 | 80 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 796.00 | 5 046 843.00 | 1 425 953.00 | 6 472 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 243.00 | | 1 060 243.00 | 1 060 243.00 |
BN En cours de production de biens | 732 573.00 | | 732 573.00 | 732 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
BT Marchandises | 656 644.00 | | 656 644.00 | 656 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 283.00 | 7 871.00 | 1 217 412.00 | 1 225 283.00 |
BZ Autres créances | 348 738.00 | | 348 738.00 | 348 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 275.00 | | 501 275.00 | 501 275.00 |
CF Disponibilités | 1 892 232.00 | | 1 892 232.00 | 1 892 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 054.00 | 7 871.00 | 6 697 183.00 | 6 705 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 850.00 | 5 054 714.00 | 8 123 136.00 | 13 177 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 261 902.00 | 5 924 441.00 | | 4 261 902.00 |
DH Report à nouveau | 523 436.00 | | | 523 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 872.00 | 1 037 460.00 | | 1 046 872.00 |
DK Provisions réglementées | 68 276.00 | 52 211.00 | | 68 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 049.00 | 7 454 113.00 | | 5 817 049.00 |
DP Provisions pour risques | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 974.00 | 292 428.00 | | 673 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 886.00 | | | 310 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 297.00 | 847 932.00 | | 762 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 669.00 | 344 842.00 | | 435 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 54 632.00 | 34 519.00 | | 54 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 538.00 | 1 519 721.00 | | 2 241 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 136.00 | 8 973 834.00 | | 8 123 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 282 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 480 120.00 | |
FM Production stockée | | | 265 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 146 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 731.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 695 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | 913 636.00 | | 9 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | 916 065.00 | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | -2 429.00 | | -6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 986.00 | 386 773.00 | | 400 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 294.00 | 10 151 572.00 | | 9 168 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 422.00 | 9 114 113.00 | | 8 121 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 872.00 | 1 037 460.00 | | 1 046 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 904.00 | | 310 400.00 | 6 281 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 508.00 | 6 472 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 508.00 | 6 468 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 277 443.00 | | 310 400.00 | 6 277 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 234.00 | 229 084.00 | 57 475.00 | 4 875 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 870 833.00 | 229 084.00 | 57 475.00 | 4 870 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 211.00 | 16 065.00 | | 52 211.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 211.00 | 16 065.00 | | 52 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 297.00 | 762 297.00 | | 762 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 669.00 | 435 669.00 | | 435 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 688.00 | 361 688.00 | | 361 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 283.00 | 1 225 283.00 | | 1 225 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 974.00 | 486 385.00 | 187 589.00 | 673 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 737.00 | 348 737.00 | | 348 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 037.00 | 1 614 977.00 | 60.00 | 1 615 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 538.00 | 2 053 948.00 | 187 589.00 | 2 241 538.00 |