| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 891.00 | 2 891.00 | 18 000.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 782.00 | 2 891.00 | 124 892.00 | 127 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 814.00 | 102 863.00 | | 76 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | -26 049.00 | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 99 320.00 | 85 198.00 | | 99 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 364.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 077.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 26 689.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572.00 | 31 129.00 | | 25 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 892.00 | 116 327.00 | | 124 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 572.00 | 31 129.00 | | 25 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 675.00 | | 254 675.00 | 254 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 675.00 | | 254 675.00 | 254 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 966.00 | 236 352.00 | | 284 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 845.00 | 262 401.00 | | 270 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | -26 049.00 | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |