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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AP Constructions | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 242.00 | 38 069.00 | 5 172.00 | 43 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 18 297.00 | 11 055.00 | 29 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 813.00 | 161 024.00 | 17 788.00 | 178 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 946.00 | 8 790.00 | 578 156.00 | 586 946.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 475 921.00 | | 475 921.00 | 475 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 333.00 | 8 790.00 | 1 206 543.00 | 1 215 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 146.00 | 169 814.00 | 1 224 331.00 | 1 394 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 478.00 | | | 343 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
DL TOTAL (I) | 435 575.00 | | | 435 575.00 |
DP Provisions pour risques | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 384.00 | | | 393 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
EA Autres dettes | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 853.00 | | | 779 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 331.00 | | | 1 224 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 358.00 | | | 650 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 186.00 | | 2 000 186.00 | 2 000 186.00 |
FG Production vendue services | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 707.00 | | 2 327 707.00 | 2 327 707.00 |
FM Production stockée | | | -3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 903.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 628.00 | | | 2 359 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 530.00 | | | 2 322 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 383.00 | | 13 700.00 | 171 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 178 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 169 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 539.00 | | 13 700.00 | 162 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 930.00 | 6 364.00 | 6 270.00 | 160 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 646.00 | 6 364.00 | 6 270.00 | 153 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 406.00 | 8 903.00 | 11 406.00 | 11 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | 8 903.00 | 11 406.00 | 11 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903.00 | 11 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 385.00 | 393 385.00 | | 393 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 586 947.00 | 576 399.00 | 10 548.00 | 586 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 949.00 | 37 267.00 | 109 683.00 | 146 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VP Divers | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 519.00 | 215 251.00 | 19 268.00 | 234 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 269.00 | 633 161.00 | 12 108.00 | 645 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 309.00 | 650 359.00 | 128 950.00 | 779 309.00 |