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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 840.00 | 51 912.00 | -2 072.00 | 49 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 211.00 | 152 296.00 | 18 915.00 | 171 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 970.00 | 204 209.00 | 99 761.00 | 303 970.00 |
BT Marchandises | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 102.00 | 204 209.00 | 210 894.00 | 415 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 956.00 | 112 519.00 | | 106 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | -5 563.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 120 267.00 | 115 341.00 | | 120 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107.00 | 28 024.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | 52 531.00 | | 51 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 28 787.00 | | 26 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 626.00 | 109 342.00 | | 90 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 894.00 | 224 683.00 | | 210 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 547.00 | | 955 547.00 | 955 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 547.00 | | 955 547.00 | 955 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 652.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 547.00 | 896 826.00 | | 955 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 621.00 | 902 389.00 | | 950 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | -5 563.00 | | 4 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 556.00 | 14 652.00 | | 189 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 556.00 | 14 652.00 | | 189 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 787.00 | 33 093.00 | 6 694.00 | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |