| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 35 207.00 | 3 516.00 | 38 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 980.00 | 35 207.00 | 120 774.00 | 155 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
110 Total général Actif | 207 903.00 | 35 207.00 | 172 696.00 | 207 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
230 Autres produits | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
252 Charges sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 803.00 | | | 10 803.00 |