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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 059.00 | 590.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 243 577.00 | 241 764.00 | 1 812.00 | 243 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 605.00 | 78 614.00 | 12 991.00 | 91 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 215.00 | 104 279.00 | 22 936.00 | 127 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 385.00 | 426 717.00 | 128 667.00 | 555 385.00 |
BT Marchandises | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 771.00 | 426 717.00 | 354 053.00 | 780 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
DH Report à nouveau | -41 402.00 | -44 362.00 | | -41 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 382.00 | 2 960.00 | | 68 382.00 |
DL TOTAL (I) | 157 294.00 | 88 912.00 | | 157 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 85 015.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 13 171.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 053.00 | 63 144.00 | | 91 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 104.00 | 48 452.00 | | 64 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 758.00 | 209 782.00 | | 196 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 053.00 | 298 695.00 | | 354 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 350.00 | 16 523.00 | 156.00 | 410 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 663.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 953.00 | 15 861.00 | 156.00 | 408 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 10 720.00 | 24 280.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 003.00 | 28 843.00 | 17 160.00 | 46 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 759.00 | 172 479.00 | 24 280.00 | 196 759.00 |